多項選擇題匯款資金來源的審查:業(yè)務(wù)人員審核客戶的匯款申請書及相關(guān)單證無誤后,在處理業(yè)務(wù)之前,首先應(yīng)落實客戶賬戶是否有足夠的頭寸其資金來源主要有:()

A.匯出幣種的賬戶余額
B.其他可兌換幣種的賬戶余額
C.人民幣賬戶余額
D.外幣現(xiàn)鈔


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列機(jī)構(gòu)中,有權(quán)對個人存款進(jìn)行的扣劃的有:()

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)構(gòu)
C.人民檢察院
D.國家安全機(jī)關(guān)

2.多項選擇題在全國票據(jù)影像業(yè)務(wù)中,如提示付款的支票存在時,柜員應(yīng)拒絕受理()

A.支票金額超過規(guī)定上限
B.超過提示付款期
C.出票人在支票正面記載“不得轉(zhuǎn)讓”的支票
D.出票日期使用小寫數(shù)字填寫

3.多項選擇題辦理資金匯劃清算業(yè)務(wù)的各級機(jī)構(gòu)必須做到()

A.及時、正確地處理本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)的本外幣資金匯劃清算業(yè)務(wù)
B.嚴(yán)格內(nèi)部控制,堅持經(jīng)辦和授權(quán)相分離的原則
C.各負(fù)其責(zé)、各糾其錯、分工合作,手續(xù)嚴(yán)密
D.每日營業(yè)終了進(jìn)行日結(jié)處理及賬務(wù)核對,并打印相關(guān)報表、清單

4.多項選擇題經(jīng)辦行在出售支票時,應(yīng)在每張支票上加蓋()

A.付款行名稱
B.經(jīng)辦人簽章
C.出票人賬號
D.會計部門公章

5.多項選擇題銀行辦理結(jié)算,應(yīng)加蓋業(yè)務(wù)公章的有:()

A.托收承付的回單
B.委托收款的回單
C.向付款人發(fā)出的承付通知
D.匯兌回單

最新試題

客戶辦理個人黃金買賣業(yè)務(wù)開戶后的下一個交易日即可通過興業(yè)銀行柜臺、網(wǎng)銀和手機(jī)銀行渠道進(jìn)行交易。

題型:判斷題

興業(yè)銀行自助機(jī)具存款單筆最高金額為5000元,次數(shù)不限。

題型:判斷題

由于柜員張某因事請假,某支行會計主管讓大堂經(jīng)理羅某以張某柜員號登錄系統(tǒng)辦理柜面業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

個人通知存款可分次支取,但賬戶中留存金額應(yīng)不小于5萬元。

題型:判斷題

e卡持卡人在收到興業(yè)銀行寄出的實物卡后,必須在柜面確認(rèn)已收到實物卡,才能正常使用實物卡。

題型:判斷題

“自在增利”賬戶全額支取后,賬戶狀態(tài)為無效。

題型:判斷題

客戶開通基金賬戶,需T+2日確認(rèn)賬戶開通成功后,方可辦理開通定投業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密,但可將有關(guān)反洗錢工作信息向客戶和其他工作人員透露。

題型:判斷題

信用卡客戶須通過95561申請后,方可上網(wǎng)登錄手機(jī)銀行,暢享手機(jī)銀行提供的賬單查詢、自助繳費(fèi)、分期申請等信用卡業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

個人電子銀行服務(wù)登記,客戶須填寫《興業(yè)銀行“自然人生”家庭理財卡業(yè)務(wù)申請表》,可以授權(quán)他人代辦。

題型:判斷題