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A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.遠期外匯
D.擇期業(yè)務(wù)
A.合同有效期越長，保險費越低
B.交易相關(guān)幣種的匯率變動越劇烈，保險費越高
C.交易相關(guān)幣種的利率上升，并高于其他幣種，保險費越高
D.協(xié)定價格越低，保險費越高
A.合同相關(guān)外匯幣種
B.合同到期日
C.保險費
D.遠期價格
A.交易單位
B.最小價格波動幅度
C.最大價格波動幅度
D.每日停板額
最新試題
假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？
在擇期遠期外匯交易時，銀行買入遠期貨幣，升水按擇期的最后一天計算，貼水按擇期的第一天計算。
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進外匯。
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。
如果賣權(quán)的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權(quán)。
在外匯市場上，新聞與傳聞的含義相同。
在進行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗②建模③修正④預(yù)測
巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標價法），若3個月遠期美元p 400/600，則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。
外幣現(xiàn)匯是自由外匯，而外幣現(xiàn)鈔不一定都是自由外匯。
外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競價進行。