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問答題

【案例分析題】假設中國石化在新加坡的子公司按年利率6%取得了100萬美元1年期期限的貸款。當時的市場匯率為l新加坡元=0．5美元，100萬美元可兌換為200萬新加坡元。新加坡元的1年期利率為8％。1年期的遠期匯率為1新加坡元=0．45美元。假設1年后市場匯率可能變?yōu)镺．4美元，問：保值時該公司的實際融資成本是多少？

答案：保值時的實際融資成本是17．78%。

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【案例分析題】假設中國石化在新加坡的子公司按年利率6%取得了100萬美元1年期期限的貸款。當時的市場匯率為l新加坡元=0．5美元，100萬美元可兌換為200萬新加坡元。新加坡元的1年期利率為8％。1年期的遠期匯率為1新加坡元=0．45美元。假設1年后市場匯率可能變?yōu)镺．4美元，問：如果借入美元，是否需要進行保值？

答案：需要進行保值，即購買106萬美元的1年期遠期匯率協(xié)議。

【案例分析題】假設中國石化在新加坡的子公司按年利率6%取得了100萬美元1年期期限的貸款。當時的市場匯率為l新加坡元=0．5美元，100萬美元可兌換為200萬新加坡元。新加坡元的1年期利率為8％。1年期的遠期匯率為1新加坡元=0．45美元。假設1年后市場匯率可能變?yōu)镺．4美元，問：該公司借入美元還是新加坡元劃算？

答案：借入美元的實際成本為32．5％，而直接借新加坡元的利率為8%，所以該公司借入新加坡元合適。