問答題假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價(jià)格為$1．5020／￡，某銀行報(bào)同一交割日期的英鎊遠(yuǎn)期合約價(jià)格為$1．5000／￡。應(yīng)當(dāng)如何操作才能謀取收益？試計(jì)算最大可能收益率。
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3.問答題簡述外匯期權(quán)的種類。
5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于外匯互換合約，以下說法錯(cuò)誤的是（）
A.外匯互換合約是一種流動(dòng)性很強(qiáng)的套期保值工具
B.盡管外匯互換合約是用來管理匯率風(fēng)險(xiǎn)的工具，但它本身也存在風(fēng)險(xiǎn)，主要是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
C.外匯互換不需要交換本金
D.互換的實(shí)質(zhì)就是利用交易雙方的比較優(yōu)勢(shì)以達(dá)到雙贏的效果
E.以上答案都正確
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