單項選擇題為利率受損方提供現(xiàn)金補償?shù)氖牵ǎ?/strong>
A.金融期貨
B.遠期匯率協(xié)議
C.遠期利率協(xié)議
D.股票期權
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1.單項選擇題風險管理中，多樣化的投資屬于（）。
A.風險對沖
B.風險分散
C.風險轉移
D.風險規(guī)避
2.單項選擇題以下哪一項不是金融衍生品的功能（）。
A.規(guī)避市場風險
B.套利
C.投機
D.保本
3.單項選擇題下列哪一項不是金融工程的研究范圍（）。
A.新型金融產品和工具的開發(fā)
B.新型金融方法的開發(fā)
C.股票價格波動趨勢
D.創(chuàng)造性地解決金融問題
4.單項選擇題不考慮期權費時，標的資產多頭+看漲期權空頭=（）。
A.標的資產多頭
B.標的資產空頭
C.看漲期權多頭
D.看跌期權空頭
5.單項選擇題現(xiàn)代金融理論是從1952年馬科維茨的（）開始的。
A.資產組合理論
B.資本資產定價模型
C.有效市場假說
D.套利定價理論
最新試題
造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
關于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為（）
題型：單項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題