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A.負(fù)債管理
B.資產(chǎn)管理
C.資產(chǎn)負(fù)債管理
D.貸款管理
A.固定利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
C.零息對(duì)浮動(dòng)利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換
A.固定利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
C.零息對(duì)浮動(dòng)利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換
A.降低籌資成本
B.對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)
C.在互換市場(chǎng)上投機(jī)
D.改變?cè)?/p>
A.貨幣互換
B.利率互換
C.資產(chǎn)負(fù)債互換
D.掉期
最新試題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？