單項選擇題一美國公司將在90天后必須支付給英國公司100萬英鎊，如果90天后，匯率為$1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。
A.美國公司當即以匯率$1.6買入100萬英鎊的遠期合約套期保值
B.美國公司當即以匯率$1.6賣出100萬英鎊的遠期合約套期保值
C.如果當初美國公司購買一個期限為90天，執(zhí)行價為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看漲期權(quán)進行套期保值
D.如果當初美國公司購買一個期限為30天，執(zhí)行價為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看跌期權(quán)進行套期保值
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1.單項選擇題非現(xiàn)金交割的期貨品種是（）。
A.外匯期貨
B.黃金期貨
C.國債期貨
D.股指期貨
2.單項選擇題外國公司在美國發(fā)行債券稱（）。
A.歐洲債券
B.揚基債券
C.武士債券
D.龍債券
3.單項選擇題假設(shè)某投資者2016年8月30日開倉建一空頭部位：在8622點賣出12月份道指期貨一萬張。如果持有到12月交割，假定12月交割日的道指為9622點，則其損益為（）。
A.-10億美圓
B.-50億美圓
C.10億美圓
D.50億美圓
4.單項選擇題主要是期貨期權(quán)的交易所包括（）。
A.費城交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨易所
D.芝加哥期權(quán)交易所
5.單項選擇題在美國長期國債是指（）年以上。
A.5
B.10
C.15
D.20
最新試題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型：判斷題
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
期貨交易一般不進行實物交割。
題型：判斷題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：單項選擇題