A.大類資產(chǎn)配置
B.中類資產(chǎn)配置
C.小類資產(chǎn)配置
D.投資風(fēng)格管理
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A.預(yù)期收益貼現(xiàn)模型
B.可比估價模型
C.期權(quán)估價模型
D.EVA財務(wù)評價模型
A.預(yù)期收益貼現(xiàn)模型
B.可比估價模型
C.期權(quán)估價模型
D.EVA財務(wù)評價模型
A.無風(fēng)險收益率
B.最高收益率
C.必要收益率
D.根據(jù)在假定均衡市場條件下系統(tǒng)風(fēng)險完全補(bǔ)償?shù)腃APM模型計(jì)算出來的期望收益率
A.有效組合
B.風(fēng)險最低的組合
C.收益最高的組合
D.最優(yōu)投資組合
A.基金市場的供求關(guān)系
B.基金的發(fā)行價格
C.基金的發(fā)行規(guī)模
D.基金的資產(chǎn)凈值
最新試題
VAR風(fēng)險管理模型的局限性包括：（）。
關(guān)于投資機(jī)構(gòu)從風(fēng)險預(yù)警到風(fēng)險管理的過渡，以下表述正確的有（）。
以下屬于資本*市場中介機(jī)構(gòu)的是（）。
傳統(tǒng)證券投資組合管理的投資程序包括：（）。
投資機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理的控制工具包括：（）。
從創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的角度看，設(shè)計(jì)投資協(xié)議應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面：（）。
以下關(guān)于基金投資績效評估的風(fēng)險調(diào)整衡量方法的表述中正確的有（）。
反映公司獲利能力的財務(wù)分析指標(biāo)有（）。
投資機(jī)構(gòu)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制與風(fēng)險管理結(jié)構(gòu)的關(guān)系是：（）。
以下關(guān)于期權(quán)估價模型的表述中，正確的有（）。