單項選擇題某投資者于2008年7月1日買人一只股票，價格為每股12元，同年10月1日該股進行分紅，每股現金股利0．5元，同年12月31日該投資者將該股票賣出，價格為每股13元，則該項投資的年化收益率應為（）
A.18.75％
B.25％
C.21.65％
D.26.56％
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1.單項選擇題已知某市場上股票型基金的期望收益率為10％，債券型基金的平均收益率為5％，投資者王先生的期望收益率為8％，若選擇以上兩種基金構建投資組合，則股票型基金的比例應為（）
A.40％
B.50％
C.55％
D.60％
2.單項選擇題已知無風險資產的收益率為6％，市場組合的預期收益率為12％，股票A的β值為0．5，股票B的β值為2，則股票A和股票B的風險報酬分別為（）
A.6％，12％
B.3％，12％
C.3％，6％
D.6％，10％
3.單項選擇題證券X實際收益率為0．12，貝塔值是1．5。無風險收益率為0．05，市場期望收益率為0．12。根據資本資產定價模型，這個證券（）
A.被低估
B.被高估
C.定價公平
D.價格無法判斷
4.單項選擇題根據CAPM模型，下列說法錯誤的是（）
A.單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當一個證券定價合理時，阿爾法值為零
C.如果無風險利率降低，單個證券的收益率成正比降低
D.當市場達到均衡時，所有證券都在證券市場線上
5.單項選擇題葉女士持有的短期國債收益率為每年4％，目前上證綜合指數的預期收益率為每年9％，她打算在權益資產方面也做適當配置，最近一直在觀察某只股票，并剛剛開始建倉，該股票的年收益率預期為10％，價格為100元，而該股票的β值為0．8，那么她應該（）該股票。
A.迅速賣出
B.持倉不動
C.繼續(xù)買入
D.無法判斷
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詹森指數、特雷諾指數、夏普比率以（）為基礎。
題型：單項選擇題
特雷諾指數和夏普比率（）為基準。
題型：單項選擇題
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
題型：單項選擇題
按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統性風險和非系統性風險，以下選項屬于系統性風險的是（）
題型：單項選擇題
使投資者最滿意的證券組合是（）
題型：單項選擇題
某投資者對風險毫不在意，只關心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
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關于資本資產定價模型中的β系數，下列描述正確的是（）
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資產組合理論表明，資產間關聯性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
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風險資產組合的方差是（）
題型：單項選擇題
關于以下兩種說法：①資產組合的收益是資產組合中單個證券收益的加權平均值；②資產組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）
題型：單項選擇題