A.80.36
B.86.41
C.86.58
D.114.88
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B.82
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A.1.48
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D.1.82
A.2.11％
B.1.05％
C.3.32％
D.6.65％
A.增長(zhǎng)型行業(yè)；防守型行業(yè)
B.增長(zhǎng)型行業(yè)；周期型行業(yè)
C.周期型行業(yè)；防守型行業(yè)
D.周期型行業(yè)；增長(zhǎng)型行業(yè)
A.短期性資產(chǎn)配置
B.長(zhǎng)期性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
最新試題
一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）
關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線，下列說(shuō)法正確的是（）
證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法不正確的是（）
在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下，某投資者對(duì)債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）
使投資者最滿意的證券組合是（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說(shuō)法不正確的是（）