A.活期儲蓄
B.貨幣市場基金
C.各類銀行存款
D.股票
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A.說明A基金的風險比B基金的風險低
B.說明B基金收益比A基金高
C.夏普比率度量了基金獲得相應(yīng)收益所承擔的所有非系統(tǒng)風險
D.作為理性的投資者，單從夏普比率來看，我們應(yīng)該選擇B基金進行投資
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
A.資產(chǎn)組合X的業(yè)績較好
B.資產(chǎn)組合Y的業(yè)績較好
C.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績一樣好
D.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績無法比較
A.0.2
B.0.4
C.0.6
D.0.8
A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
最新試題
債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。
某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。
關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。