金庫執(zhí)行副主任應(yīng)每月編制（）一式兩份送交營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，會(huì)計(jì)保管人員核對(duì)相符后，簽字確認(rèn)，并加蓋核算事項(xiàng)證明章。一份交中心金庫留存，一份由營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)留存。

金庫執(zhí)行副主任應(yīng)（）雙人對(duì)代保管抵質(zhì)押品封包清點(diǎn)核對(duì)一次。

（）每月應(yīng)對(duì)不少于一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次尾箱檢查，總分核對(duì)相符，每季度檢查率達(dá)到100%。

（），應(yīng)及時(shí)通知營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，由相關(guān)業(yè)務(wù)人員核實(shí)后重新封包。

一級(jí)支行會(huì)計(jì)部門按照每月不低于轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)（）的比例、不少于一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的檢查頻次，進(jìn)行尾箱檢查，總分核對(duì)相符，全年檢查率達(dá)到100%。

代保管抵質(zhì)押品封包必須鎖入專用保管柜，按照二級(jí)行分類管理。專用保管柜必須建立在中心金庫的（）或單獨(dú)封閉加鎖的庫房。

中心金庫執(zhí)行副主任和庫管人員雙人在監(jiān)控錄像下打開代保管抵質(zhì)押品專用款箱，核對(duì)（）一致后，登記“代保管抵質(zhì)押品明細(xì)賬”，將封包入庫保管。

代保管抵質(zhì)押品封包出庫時(shí)，如貸款未到期，客戶經(jīng)理需提前（）通知會(huì)計(jì)人員辦理出庫。

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須堅(jiān)持碰庫制度，常規(guī)午間碰庫可由柜員本人操作；如遇長期離崗情況，須由（）會(huì)同柜員雙人盤庫后，雙人加封并簽章后方可離崗。

代保管抵質(zhì)押品封包入庫時(shí)，會(huì)計(jì)人員雙人在監(jiān)控錄像下將封包、“代保管抵質(zhì)押品專用款箱入庫明細(xì)”單鎖入專用款箱，款箱需配備（）、封簽完好，隨華寶押運(yùn)人員運(yùn)送中心金庫。