A.固定的交易市場
B.標(biāo)準(zhǔn)化的合同
C.保證金交易
D.美元報價制度
E.買方可選擇執(zhí)行或不執(zhí)行合約
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A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
E.平價期權(quán)
A.貨幣互換
B.利率互換
C.收益互換
D.成本互換
E.股權(quán)互換
A.結(jié)算風(fēng)險
B.經(jīng)濟風(fēng)險
C.會計風(fēng)險
D.儲備風(fēng)險
E.金融交易風(fēng)險
A.收“硬”付“軟”
B.收“軟”付“硬”
C.提前收付
D.推遲收付
A.軟幣
B.硬幣
C.劣幣
D.良幣
最新試題
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來越小。
巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為:USD1=CHF1.6020~1.6070(直接標(biāo)價法),若3個月遠(yuǎn)期美元p 400/600,則銀行3個月遠(yuǎn)期美元買賣價是USD1=CHF1.5620~1.5470。
某一銀行的即期報價為:即期匯率USD/DEM:2.1330/40,那么,如果某顧客要買進(jìn)1美元,他就必須付2.1330馬克;如果要賣出1美元,他就得到2.1340馬克。
在銀行同業(yè)交易中,“one dollar”表示()。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差,就可進(jìn)行拋補套利。
外匯就是外幣。
外匯市場越穩(wěn)定,交易額越大,越常用的貨幣,買賣差價就越大。
在零售性外匯交易中,客戶需要出口商品,就要兌換外匯,則銀行的外匯交易行為叫做售匯。
下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖,試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。
假定3個月的遠(yuǎn)期外匯交易的成交日為某年的1月29日,則3個月期的標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期交割日為()。