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判斷題

?VAR測試是為了衡量一定置信水平下資產(chǎn)在一定期間內(nèi)的最大可能損失值。?

答案：正確

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?商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指銀行監(jiān)管者根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查和其他渠道獲得的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息，通過一定的技術(shù)手段，采用專家判斷和時(shí)間序列分析、層次分析和功效計(jì)分等模型分析方法，對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行靜態(tài)監(jiān)測和早期預(yù)警。

答案：錯(cuò)誤

?喬治·阿克洛夫的學(xué)說停留在理論界，一直未被應(yīng)用于金融市場中。

答案：錯(cuò)誤