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網(wǎng)上銀行劃轉(zhuǎn)應建立授權(quán)制度,操作和授權(quán)應分開管理并與紙制憑據(jù)相關(guān)操作相結(jié)合、定期維護收付款方賬戶信息,不能存在一人使用不同賬號進行申請、審批操作的情況。
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總部結(jié)算貨款的供應商在總部結(jié)算中心領取費用發(fā)票。當?shù)刂行牡杲Y(jié)算貨款的供應商在區(qū)域中心店領取。
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各單位應建立發(fā)票使用登記制度,設置發(fā)票登記簿,及時登記發(fā)票的領用存情況,并定期向單位財務負責人匯報。
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