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各級行上存與存放賬戶、借入與借出賬戶、轄內往來賬戶、人行往來賬戶、同業(yè)存放賬戶、其他應收與應付賬戶及其他各類過渡性賬戶等,必須由運行管理部門嚴格控制使用。
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對人行往來、同業(yè)往來賬戶等至少每季核對一次。
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對人行往來、同業(yè)往來賬戶等至少每月核對一次。
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