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A.基金申購(gòu)費(fèi)
B.基金贖回費(fèi)
C.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
D.基金托管費(fèi)

A.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每周計(jì)算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在每個(gè)工作日計(jì)算并披露B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日次日披露
C.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)以人民幣或美元等主要外匯貨幣單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算并披露
D.基金資產(chǎn)的每一買(mǎi)人、賣(mài)出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計(jì)算中得到反映