單項選擇題通常情況下，交易所上市的有價證券以其估值H的（）估值。
A.平均價
B.收盤價
C.開盤價
D.預(yù)期收益的現(xiàn)值
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1.單項選擇題假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為35000萬元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為35125萬元人民幣。該股票基金的基金管理費率為0．25%。那么，該基金7月19日應(yīng)計提的托管費是（）元。
A.2397
B.2406
C.2431
D.2439
2.單項選擇題基金持有的金融資產(chǎn)應(yīng)計人（）。
A.以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應(yīng)收款項
D.可供出售的金融資產(chǎn)
3.單項選擇題基金（）對其資產(chǎn)按規(guī)定進行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
4.單項選擇題當(dāng)基金份額凈值計價出現(xiàn)錯誤時，（）應(yīng)當(dāng)立即糾正，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金登記機構(gòu)
D.監(jiān)管部門
5.單項選擇題（）定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。
A.基金管理公司
B.托管銀行
C.基金估值工作小組
D.基金注冊登記機構(gòu)
最新試題
基金份額（）確認(rèn)基金份額時，申購生效。
題型：單項選擇題
基金投資者是基金資產(chǎn)的（）
題型：單項選擇題
在分銷業(yè)務(wù)中，承銷商過戶給分銷認(rèn)購人的是（）
題型：單項選擇題
目前我國分開募集的分級基金僅限于（）分級基金。
題型：單項選擇題
基金銷售是指（）活動。
題型：單項選擇題
以下交易成本中，屬于隱性成本的是（）
題型：單項選擇題
被動投資是基于（）假設(shè)。
題型：單項選擇題
某基金管理公司募集了三只公募基金，其中兩只是貨幣市場基金，一只是股票型基金，以下表述正確的是（）
題型：單項選擇題
如果投資者估計股票D的收益率為10%，則其阿爾法（α）值為（）
題型：單項選擇題
投資者購買基金份額就成為（）
題型：單項選擇題