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A.甲公司欲在3個(gè)月后出售500噸大豆，其可通過(guò)持有該資產(chǎn)期貨合約的多頭來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)
B.套期保值的目的是降低風(fēng)險(xiǎn)，投機(jī)的目的是承擔(dān)額外的風(fēng)險(xiǎn)以盈利
C.期貨套期保值交易之所以有利于回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，基本原理在于某一特定商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格受不同經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約
D.不能單從衍生產(chǎn)品的交易本身判斷該交易是否套期保值或投機(jī)，要考慮具體的頭寸

A.風(fēng)險(xiǎn)偏好只設(shè)定了股東所能接受的風(fēng)險(xiǎn)上限
B.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)可采用風(fēng)險(xiǎn)控制這一應(yīng)對(duì)措施
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好可以定性，風(fēng)險(xiǎn)承受度需量化
D.失效模式與影響分析是一種用于風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析和評(píng)價(jià)的定性技術(shù)