A.利率互換是指雙方約定在未來的一定期限內(nèi)，對約定的名義本金按照不同的計息方法定期交換利息的一種場外交易的金融合約
B.一般來說，利率互換合約交換的只是不同特征的利息
C.利率互換合約交換不涉及本金的互換
D.在大多數(shù)利率互換中，合約一方支付的利息是基于浮動利率進行計算的，則另一方支付的利息也是基于浮動利率計算的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.購買方向相反的期權
B.購買方向相同的期權
C.在結構化產(chǎn)品各個組成部分的二級市場上做相應的對沖操作
D.通過建立相應的衍生工具頭寸來進行對沖
A.創(chuàng)設者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.信用評級機構
A.低行權價的期權的投資類似于期貨的投資
B.交易所內(nèi)的低行權價的期權的交易機制跟期貨基本一致
C.有些時候，低行權價的期權的價格會低于標的資產(chǎn)的價格
D.如低行權價的期權的標的資產(chǎn)將會發(fā)放紅利，那么低行權價的期權的價格通常會高于標的資產(chǎn)的價格。
A.衍生工具
B.原始工具
C.傳統(tǒng)工具
D.股票
A.零息債券的面值>投資本金
B.零息債券的面值<投資本金
C.零息債券的面值=投資本金
D.零息債券的面值≥投資本金
最新試題
結構化產(chǎn)品的發(fā)行者對沖市場風險的方式有（）。
結構化產(chǎn)品市場的參與者主要包括（）。
（）可以充當結構化產(chǎn)品創(chuàng)設者。
該收益增強型股指聯(lián)結票據(jù)在票據(jù)中嵌入了（）合約。
假設在該股指聯(lián)結票據(jù)發(fā)行的時候，標準普爾500指數(shù)的價位是1500點，期末為1800點，則投資收益率為（）。
企業(yè)結清現(xiàn)有的互換合約頭寸時，其實際操作和效果有差別的主要原因是利率互換中（）的存在。
典型的結構化產(chǎn)品由（）和（）構成。
結構化產(chǎn)品中的固定收益證券的主要功能是（）。
有關結構化產(chǎn)品說法錯誤的是（）。
結構化產(chǎn)品的發(fā)行者在產(chǎn)品存續(xù)期間對產(chǎn)品的管理是主動的。（）