A.對停止交易但未行權(quán)的權(quán)證一般采用估值技術(shù)確定公允價值
B.交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當日收盤價作為估值全價
C.交易所上市交易的債券也要采用估值技術(shù)確定公允價值
D.首次發(fā)行未上市的股票采用估值技術(shù)確定公允價值
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A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準確性
A.每個交易日；每周
B.每日；每周
C.每個交易日；次日
D.每日；次日
A.本期基金份額凈值增長率
B.本期利息收入
C.本期加權(quán)平均凈值利潤率
D.加權(quán)平均基金份額本期利潤
A.海外基金的估值頻率一般是每月估值一次
B.交易活躍的證券，通常采用市價估值
C.我國封閉式基金每個交易日估值，每周披露一次份額凈值
D.交易所上市的股指期貨合約以估值當日結(jié)算價進行估值
A.《中華人民共和國證券投資基金法》
B.《證券投資基金銷售管理辦法》
C.《證券投資基金信息披露管理辦法》
D.《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》
最新試題
下列各項中關(guān)于基金估值原則表述錯誤的是（）。
下列各項關(guān)于基金估值中公允價值的說法錯誤的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)鸸芾砣说挠嬎憬Y(jié)果進行復核，復核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機構(gòu)根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
下列說法不正確的是（）。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
假設某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應付未付的報酬為600萬元，應付稅費為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。
下列各項關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。
下列各項關(guān)于基金估值的法律依據(jù)描述錯誤的是（）。
下列各項關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是（）。
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費等方面的費用。