A.基金份額凈值是開放式基金申購份額計算的基礎(chǔ)
B.基金份額凈值由基金托管人計算后，將結(jié)果發(fā)送給估值主要負(fù)責(zé)人的基金管理人進(jìn)行復(fù)核
C.基金份額凈值是開放式基金贖回金額計算的基礎(chǔ)
D.基金份額凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量
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A.基金托管人對基金管理人的計算結(jié)果復(fù)核無誤對外公布
B.基金日常估值由基金管理人進(jìn)行
C.基金托管人對基金管理人的計算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核
D.基金估值的第一責(zé)任人是基金管理人
A.基金資產(chǎn)清算
B.基金凈資產(chǎn)估值
C.基金資產(chǎn)估值
D.基金負(fù)債清算
A.基金資產(chǎn)份額凈值
B.基金資產(chǎn)總值
C.基金資產(chǎn)成本
D.基金資產(chǎn)公允價值
A.每日
B.季度
C.每月
D.年度
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金管理人
D.證券投資基金
最新試題
下列各項中關(guān)于基金估值原則表述錯誤的是（）。
下列各項關(guān)于基金估值中公允價值的說法錯誤的是（）。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。
下列各項費用不能從基金財產(chǎn)中列支的是（）。
下列說法不正確的是（）。
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據(jù)不包括（）。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬為600萬元，應(yīng)付稅費為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。
基金的會計核算對象不包括（）。