A.基金資產(chǎn)份額凈值 B.基金資產(chǎn)總值 C.基金資產(chǎn)成本 D.基金資產(chǎn)公允價值
A.每日 B.季度 C.每月 D.年度
A.基金份額持有人 B.基金托管人 C.基金管理人 D.證券投資基金