單項(xiàng)選擇題

關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法不正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場一致。
B.貝塔系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場相反。
C.貝塔系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場更大。
D.貝塔系數(shù)小于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場更大。

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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于混合型基金投資風(fēng)險(xiǎn)，以下表述正確的是（）。

A.混合型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)高于股票型基金
B.混合型基金的預(yù)期收益高于股票型基金
C.混合型基金的預(yù)期收益低于債券型基金
D.混合型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票和債券配置的比例

單項(xiàng)選擇題

下列不屬于目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)的是（）。

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.換元法
D.蒙特卡洛法

關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法不正確的是（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于混合型基金投資風(fēng)險(xiǎn)，以下表述正確的是（）。

下列不屬于目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)的是（）。

關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法不正確的是（）。

關(guān)于混合型基金投資風(fēng)險(xiǎn)，以下表述正確的是（）。

下列不屬于目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)的是（）。