單項(xiàng)選擇題以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理主要措施的是（）。

A.加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)外交易的監(jiān)控
B.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢(shì)
C.建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度
D.跟蹤分析基金重倉(cāng)股


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1.單項(xiàng)選擇題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括（）。

A.經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
C.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于混合基金的說(shuō)法不正確的是（）。

A.混合基金通過(guò)投資于股市和債市，可靈活應(yīng)對(duì)不同市場(chǎng)環(huán)境
B.偏股型基金風(fēng)險(xiǎn)較高
C.偏債型基金風(fēng)險(xiǎn)較高
D.混合基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票和債券的配置比例

3.單項(xiàng)選擇題下列不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.政策風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題下列不屬于最常用的VaR估算方法的是（）。

A.參數(shù)法
B.久期分析法
C.蒙特卡洛模擬法
D.歷史模擬法