在期貨市場要尋找的是固化的規(guī)律。

模型策略規(guī)定“如果最高價大于某個固定價位即以開盤價買入”是合適的。

持倉分析對短期作用明顯，也能獨立較好的分析出長期走勢。

在相同的回報水平下，收益率波動性越低的基金，其夏普比率越高。

作為一種避險資產(chǎn)，黃金不會受到烏克蘭政治危機的影響。

平衡表法在分析行情時無法對大的趨勢做出預估。

投資者通過分析持倉報告可確定各類市場參與者——大型對沖機構(gòu)、大型投機者和小型交易者的“預測”表現(xiàn)。這基于大型和經(jīng)驗豐富的交易者能夠?qū)κ袌鲇懈玫亩床斓暮侠砑俣ā?/p>

定性分析方法適合在宏觀層面上進行研究；而定量分析方法更加科學和微觀。

在季節(jié)性分析法的圖表中，包括的季節(jié)性指標主要有上漲年數(shù)百分比、平均最大漲幅與平均最大跌幅差值等。

在程序化交易的實踐當中，如果交易模型回測績效表現(xiàn)很好，則在實盤交易中間的盈利一定相當可觀。