一般來說，在宏觀經(jīng)濟運行良好的條件下，因為投資和消費增加，社會總需求增加，商品期貨價格和股指期貨價格會呈現(xiàn)不斷攀升的趨勢。

在程序化交易的實踐當中，如果交易模型回測績效表現(xiàn)很好，則在實盤交易中間的盈利一定相當可觀。

模型策略規(guī)定“如果最高價大于某個固定價位即以開盤價買入”是合適的。

投資者通過分析持倉報告可確定各類市場參與者——大型對沖機構、大型投機者和小型交易者的“預測”表現(xiàn)。這基于大型和經(jīng)驗豐富的交易者能夠對市場有更好的洞察的合理假定。

作為一種避險資產(chǎn)，黃金不會受到烏克蘭政治危機的影響。

進行成本利潤分析，就是把某一商品單獨拿出來計算其成本利潤。

程序化交易模型設計者既可以選擇軟件公司提供的第三方平臺，也可以獨自開發(fā)自己專用的交易平臺。

在季節(jié)性分析法的圖表中，包括的季節(jié)性指標主要有上漲年數(shù)百分比、平均最大漲幅與平均最大跌幅差值等。

期貨市場的定性分析，要解決的是期貨價格的運動方向問題，即趨勢問題。

成本利潤分析是期貨市場定量分析的一種重要方法。