單項選擇題下列情況中()符合金融市場的一般規(guī)律。
A.高風(fēng)險低收益
B.低風(fēng)險高收益
C.收益與風(fēng)險無關(guān)
D.高風(fēng)險高收益
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1.單項選擇題下列關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險的描述不正確的是()。
A.對大多數(shù)公司產(chǎn)生影響
B.可以被分散
C.只對個別公司產(chǎn)生影響
D.公司爆發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險
2.單項選擇題下列關(guān)于風(fēng)險分散化原理的說法中錯誤的是()。
A.在風(fēng)險分散化后,組合的風(fēng)險一定會小于成分證券的風(fēng)險
B.平均持有20只以上的股票基本上實現(xiàn)了分散化效應(yīng)
C.只要不完全正相關(guān),分散化效應(yīng)就會存在
D.股票構(gòu)成的投資組合,其風(fēng)險一般無法分散到零
3.單項選擇題有兩種風(fēng)險資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時在實施風(fēng)險分散化之后風(fēng)險可以降到零。
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
4.單項選擇題有兩種風(fēng)險資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時在實施風(fēng)險分散化之后效果最好。
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
5.單項選擇題有兩種風(fēng)險資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時在實施風(fēng)險分散化之后效果最差。
A.1
B.-l
C.O.3
D.-0.5
最新試題
CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于()。
題型:單項選擇題
下列組合屬于最小方差組合的是()。
題型:單項選擇題
下列情況中()符合金融市場的一般規(guī)律。
題型:單項選擇題
CAPM在確定證券的理論收益時所主要采用的經(jīng)濟學(xué)理論是()。
題型:單項選擇題
關(guān)于資本市場線的描述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
有兩種風(fēng)險資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時在實施風(fēng)險分散化之后效果最好。
題型:單項選擇題
下列不屬于主動投資者常用的分析方法的是()。
題型:單項選擇題
()是基金公司管理基金投資的最高決策機構(gòu)。
題型:單項選擇題
關(guān)于CAPM的描述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是()。
題型:單項選擇題