商業(yè)票據(jù)是由信譽較高的大公司發(fā)行的短期無擔(dān)保票據(jù)。
現(xiàn)金浮游量是指銀行賬戶上的存款余額與公司賬戶上現(xiàn)金余額之間的差額。
現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期是指從購買存貨支付現(xiàn)金到收回現(xiàn)金這一期間的長度。