單項選擇題甲公司按年利率10%向銀行借款1000萬元,期限1年。若銀行要求甲公司維持借款金額10%的補償性余額。該項借款的有效年利率為()。
A.10%
B.11%
C.11.11%
D.9.09%
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1.單項選擇題甲公司向銀行借款900萬元,年利率為8%,期限1年,到期還本付息,銀行要求按借款金額的15%保持補償性余額(銀行按2%付息)。該借款的有效年利率為()。
A.7.70%
B.9.06%
C.9.41%
D.10.10%
2.單項選擇題甲公司與某銀行簽訂周轉(zhuǎn)信貸協(xié)議,銀行承諾一年內(nèi)隨時滿足甲公司最高8000萬元的貸款,承諾費按承諾貸款額度的0.5%于簽訂協(xié)議時交付,公司取得貸款部分已支付的承諾費用在一年后返還,甲公司在簽訂協(xié)議同時申請一年期貸款5000萬元,年利率8%,按年單利計息,到期一次還本付息,在此期間未使用承諾貸款額度的其他貸款,該筆貸款的實際成本最接近于()。
A.8.06%
B.8.8%
C.8.3%
D.8.37%
3.單項選擇題甲公司按2/10、N/40的信用條件購入貨物,該公司放棄現(xiàn)金折扣的年成本(一年按360天計算)是()。
A.18.37%
B.24%
C.24.49%
D.18%
4.單項選擇題甲公司全年銷售額為30000元(一年按300天計算),信用政策是“1/20,n/30”,平均有40%的顧客(按銷售額計算)享受現(xiàn)金折扣優(yōu)惠,沒有顧客逾期付款。甲公司應收賬的年平均余額是()。
A.2000
B.2400
C.2600
D.3000
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企業(yè)采用保守型流動資產(chǎn)投資策略時,流動資產(chǎn)的()。
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在應收賬款商業(yè)信用管理中,信用期間、現(xiàn)金折扣的決策應考慮的因素有()。
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為了提高現(xiàn)金使用效率,企業(yè)應當()。
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如果丙公司選擇方案3,為獲得495000元的實際用款額,計算該公司應借款總額和該筆借款的有效年利率。
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某公司的年賒銷收人為720萬元,平均收賬期為60天,壞賬損失為賒銷額的10%。年收賬費用為5萬元。該公司認為通過增加收賬人員等措施,可以使平均收賬期降為50天,壞賬損失降為賒銷額的7%。假設公司的資本成本為6%,變動成本率為50%。計算為使上述變更經(jīng)濟上合理新增收賬費用的上限(全年按360天計算)。
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計算最佳現(xiàn)金持有量下有價證券的每次轉(zhuǎn)換成本。
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使用成本分析模式確定現(xiàn)金持有規(guī)模時,在最佳現(xiàn)金持有量下,現(xiàn)金的()。
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下列各項目中,企業(yè)通常不能按自己的意愿進行控制,能夠被視作自發(fā)性負債的項目有()。
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