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信用社向聯(lián)社調(diào)款時(shí),只能由信用社內(nèi)勤主任于每天下班前上報(bào)負(fù)債業(yè)務(wù)部次日調(diào)款金額,次日負(fù)債業(yè)務(wù)部綜合員開(kāi)具現(xiàn)金調(diào)令,經(jīng)主管主任審批后交攜款員辦理調(diào)款。
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聯(lián)社向央行調(diào)繳款后,攜款員將由信用社簽章后的現(xiàn)金調(diào)令第四聯(lián)于當(dāng)日下班前交回負(fù)債業(yè)務(wù)部;信用社向聯(lián)社調(diào)繳款后,攜款員將由核算中心簽章后的現(xiàn)金調(diào)令第四聯(lián)于當(dāng)日下班前交回負(fù)債業(yè)務(wù)部。
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負(fù)債業(yè)務(wù)部根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況按資金流量分別核定庫(kù)存限額。
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