遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點(diǎn)。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

實(shí)值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。