又稱基金份額凈值,即基金單位資產(chǎn)凈值。
也稱基金資產(chǎn)凈值,是指某一時(shí)點(diǎn)上基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額,代表了基金持有人的權(quán)益。