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A.企業(yè)的現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行，當日送存銀行有困難的，由企業(yè)另行選擇時間送存
B.超過一定限額的現(xiàn)金支出，不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支），因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，由財務部經理簽字支付
C.企業(yè)從開戶銀行提取現(xiàn)金，應當如實寫明用途，由本企業(yè)財會部門負責人簽字蓋章，并經開戶銀行審批后，予以支付
D.企業(yè)取得的現(xiàn)金收入必須及時入賬，不得私設“小金庫”，不得賬外設賬，嚴禁現(xiàn)金收入不入賬