某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。

通過分散投資，將資金配置在相關性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風險的同時提高預期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。（）

多元線性回歸模型的基本假定有()。

（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權。

從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。