你可能感興趣的試題

以下哪項(xiàng)最好地描述了beta大于1.0的股票？（）

A.股票的回與市場的回報(bào)向相同的方向變動(dòng)，但程度不同
B.有相似信用等級(jí)的股票有相同的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.有相似信用等級(jí)的股票有相同的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.股票的回報(bào)比市場的回報(bào)最可能有更大的波動(dòng)

單項(xiàng)選擇題

在資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）中，一個(gè)證券市場線（SML）（）

A.對(duì)評(píng)估不同股票或組合的相對(duì)優(yōu)缺點(diǎn)提供了一個(gè)標(biāo)桿
B.顯示一個(gè)組合中兩個(gè)股票同時(shí)波動(dòng)的程度
C.顯示組合分散化對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)的影響
D.表示了組成那個(gè)組合的所有投資的平均期望回報(bào)

如果一個(gè)企業(yè)有六個(gè)不同股票的組合，組合的期望回報(bào)是以下哪項(xiàng)的加權(quán)平均期望回報(bào)率（）

你可能感興趣的試題

以下哪項(xiàng)最好地描述了beta大于1.0的股票？（）

在資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）中，一個(gè)證券市場線（SML）（）

以下哪項(xiàng)最好地描述了beta大于1.0的股票？（）

在資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）中，一個(gè)證券市場線（SML）（）