A.客戶提交的證明材料是否完整齊全
B.原始資料記載的各項(xiàng)要素是否填寫齊全、準(zhǔn)確
C.審批人、經(jīng)辦人及其他相關(guān)責(zé)任人在規(guī)定的業(yè)務(wù)資料或憑證上的簽字（章）是否真實(shí)、正確、齊全

A.“99999”、“待處理來賬貸方報(bào)單款項(xiàng)”、“待處理來賬借方報(bào)單款項(xiàng)”、“其他待收結(jié)算款項(xiàng)”、“其他應(yīng)付款”等科目是否有掛賬，已發(fā)生掛賬是否按規(guī)定及時(shí)核銷
B.其他應(yīng)收應(yīng)付款科目、損益科目和有大額發(fā)生額的存貸款科目發(fā)生額與原始憑證、相關(guān)業(yè)務(wù)清單是否相符，損益科目是否出現(xiàn)反方發(fā)生額
C.“網(wǎng)內(nèi)應(yīng)收結(jié)算款項(xiàng)”、“網(wǎng)內(nèi)應(yīng)付結(jié)算款項(xiàng)”、“大額支付應(yīng)付結(jié)算款項(xiàng)”、“應(yīng)付電子支付結(jié)算款項(xiàng)”、“小額支付應(yīng)付結(jié)算款項(xiàng)”、“運(yùn)送中現(xiàn)金”等科目是否有余額，余額是否正常

A.審核營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)批量、聯(lián)機(jī)兩種平賬報(bào)告表中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否相符,是否有異常
B.審核“總分核對(duì)狀況一覽表”有無總分不符提示
C.審核“業(yè)務(wù)狀況日?qǐng)?bào)表（本.部）”總借總貸是否平衡
D.審核批量運(yùn)行情況表中系統(tǒng)內(nèi)往來賬戶余額是否平衡

A.檢查箱包出庫(kù)或接收情況
B.打掃現(xiàn)金區(qū)衛(wèi)生
C.檢查到崗人員的勞動(dòng)組合是否符合“不相容崗位相分離”原則

A.通報(bào)前期工作中存在的問題及未了事項(xiàng)，安排重要工作事項(xiàng)，提示柜面經(jīng)理做好營(yíng)業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作
B.檢查內(nèi)部控制措施是否到位，出納機(jī)具等設(shè)備是否正常運(yùn)作
C.檢查箱包出庫(kù)或接收情況