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A.利率預(yù)測包括對利率變動方向、水平以及周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測
B.對異常銀行的定義為利率沖擊下經(jīng)濟(jì)價值變動超過一級資本20％的銀行
C.監(jiān)管要求通過經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）和凈利息收益法（NII）計量銀行賬簿利率風(fēng)險水平，并依據(jù)EVA的結(jié)果計量資本
D.對銀行賬簿利率風(fēng)險的管理采用表內(nèi)、表外兩種方法
E.商業(yè)銀行在計量銀行賬簿利率風(fēng)險過程中，應(yīng)考慮包括缺口風(fēng)險、基差風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險在內(nèi)的重要風(fēng)險的影響

A.在到期日管理中，銀行需要控制資產(chǎn)的到期日結(jié)構(gòu)，特別是控制與負(fù)債的期限錯配程度
B.流動性的到期日管理常常用來應(yīng)對中長期的結(jié)構(gòu)性流動性風(fēng)險
C.短期資產(chǎn)具有更強(qiáng)的流動性，但往往具有較低的收益率
D.活期存款和現(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動性，但收益也是最低的
E.銀行必須在流動性和收益性之間取得平衡，將符合銀行特性的風(fēng)險取向以風(fēng)險容忍度等方式公布出來，在銀行內(nèi)部取得共識