根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。

假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報價是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場的報價為（）時，兩個市場間存在套匯機(jī)會。

以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險。

國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。

外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。

按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。

企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點是（）。

按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標(biāo)價法的貨幣有（）。

某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實際天數(shù)為30天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。

下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。