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單項(xiàng)選擇題

對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)主要使用的利率衍生品，不包括（）。

A.利率互換
B.利率期權(quán)
C.利率期貨
D.利率套期保值

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單項(xiàng)選擇題

在期貨市場(chǎng)上構(gòu)筑與現(xiàn)貨市場(chǎng)相反的頭寸，來對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸，達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的，叫做（）

A.風(fēng)險(xiǎn)免疫
B.對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)中性
D.套利

單項(xiàng)選擇題

保守的缺口管理是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營(yíng)過程中為規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，盡量做到資產(chǎn)和負(fù)債的匹配與均衡，保持缺口（利率敏感性缺口或久期缺口）（）。

A.為零或接近零風(fēng)險(xiǎn)
B.為正
C.為負(fù)
D.任意數(shù)值