問答題
【簡答題】問題描述:查詢總賬中2004年8月,20901科目,供應(yīng)商編碼為5的賬齡分析時(shí),列在121-365天列內(nèi)。但是該供應(yīng)商該筆業(yè)務(wù)實(shí)際是2002年的期初余額,也就是發(fā)生日期應(yīng)該是2001-12-31。打完各種補(bǔ)丁后不起作用。二、每個(gè)月對(duì)賬時(shí)個(gè)人總賬和明細(xì)賬對(duì)賬錯(cuò)誤,現(xiàn)在已經(jīng)累計(jì)到12000和3500的差距。其中明細(xì)賬的3500是對(duì)的。
答案:
分析及處理:1)、在年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),應(yīng)選則【明細(xì)年轉(zhuǎn)】,而非【余額年轉(zhuǎn)】;2)、經(jīng)查,在憑證表中,存在不合法的記錄,可將此記...