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基金管理人向投資者表明基金的運(yùn)行情況的主要方法是對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值,并定期計(jì)算和公布基金的凈資產(chǎn)值。
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基金資產(chǎn)凈值等于基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債總額。
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開放式基金份額的申購(gòu)和贖回價(jià)格應(yīng)直接按基金份額資產(chǎn)凈值來計(jì)價(jià)。
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