日本A公司想利用賬面上閑置的流動資金100萬美元在外匯市場上進(jìn)行套匯,來獲取收益。
若某日三地外匯市場匯率為:紐約外匯市場:USD1=HKD7.8508/18
倫敦外匯市場:GBP/USD=1.6510/20
香港外匯市場:GBP1=HKD12.490/12.500
要求:判斷三地是否存在套匯機(jī)會。某港商用100萬美元進(jìn)行套匯,則獲利多少?(不考慮其他費(fèi)用)
某筆貨款500萬美元,簽訂合同時,規(guī)定用日元、英鎊、美元、歐元組成的“一籃子”貨幣來進(jìn)行保值,每種貨幣在“一籃子”貨幣中的比重分別是:
美元:20%日元:30%英鎊:20%歐元:30%
簽訂合同時的匯率情況為:
$1=J¥120$1=£0.6600$1=€1.6800
貨款支付日的匯率情況為:
$1=J¥130$1=£0.7000$1=€1.5000
求:在貨款支付日應(yīng)支付的貨款是多少?