A.金庫庫管員負責金庫的日常管理工作,分行可根據(jù)業(yè)務量合理配備金庫人力,但至少需配備兩名正式庫管員及兩名預備庫管員(可兼職),設立金庫運營經(jīng)理一名。
B.因崗位的特殊性,庫管員需配備忠誠可靠、責任心強、具備良好誠信和優(yōu)秀的職業(yè)道德,符合該崗位規(guī)定的任職條件,且從事運營工作三年以上的本*行正式員工擔任。
C.金庫實行雙人管庫制度。
D.庫管員的工作交接。
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A.人行
B.同業(yè)
C.支行
A.檢查本*單位的押運、保管、復點等環(huán)節(jié)是否存在問題
B.確非本*單位責任時,上交原封簽、捆鈔條
C.確非本*單位責任時,上交現(xiàn)場兩人以上證明材料及調(diào)查書面說明加蓋經(jīng)辦人、證明人角分行運營管理部門協(xié)商處理
D.無法確認調(diào)出行責任時,由調(diào)入行按審批權限作掛賬處理。
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向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限