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期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和,方差描述隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。()
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馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略。()
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隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。()
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