若期初余額有外幣、數(shù)量余額，則必須有（）余額。

收取公用事業(yè)費(fèi)，必須具有收付雙方事先簽定的經(jīng)濟(jì)合同，由付款人向開戶銀行授權(quán)，并經(jīng)開戶銀行同意，并報(bào)（）。

同一報(bào)表不同時(shí)期的匯總只是進(jìn)行（）。

上門收款服務(wù)的監(jiān)控資料須保存（）。

初始設(shè)置工作在系統(tǒng)投入使用時(shí)進(jìn)行，以后一般不再（）或修改。