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存款結(jié)息后的第一個工作日,營業(yè)機構(gòu)對應付利息計提清單和結(jié)息情況審核確認。
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柜員現(xiàn)金箱每日營業(yè)前和日終簽退前都必須堅持“碰箱”檢查。
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主出納負責營業(yè)機構(gòu)柜員現(xiàn)金箱超限額現(xiàn)金實物的集中保管,并負責通過庫房交易將多余現(xiàn)金繳存上級行。
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