A.數(shù)量
B.幣種
C.金額
D.期限
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A.利率市場化
B.資產(chǎn)負(fù)債管理
C.資本充足率監(jiān)管
D.官定利率
A.若其他條件相同，到期期限越長，久期越長，凸度越大
B.給定收益率和到期期限，息票率越低，債券凸度越大
C.給定到期收益率和修正久期，息票率越大，凸度越大
D.久期增加時(shí)，債券的凸度以增速度增長
E.久期增加時(shí)，債券的凸度以一定速度增長
A.當(dāng)?shù)狡谑找媛蕿榱銜r(shí)，麥考萊久期等于平均到期期限
B.當(dāng)只有未來一次付款，即到期一次還本付息時(shí)，就是等于到期期限
C.當(dāng)有兩次及兩次以上未來付息，久期小于到期期限
D.久期是到期收益率的減函數(shù)，息票率越高，久期越短
E.債券的到期期限與久期呈負(fù)向關(guān)系
A.固定利率交易
B.浮動(dòng)利率交易
C.借款人
D.貸款人
A.時(shí)間
B.買方
C.參照利率
D.合同利率
最新試題
當(dāng)銀行的負(fù)債大于資產(chǎn)，（）。
下列哪些金融衍生工具存在信用風(fēng)險(xiǎn)？（）
減少經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)暴露的控制方法有（）。
商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理應(yīng)遵循（）。
在單一匯率法下，以現(xiàn)行匯率進(jìn)行折算的有（）。
利用金融互換，可以管理資產(chǎn)負(fù)債組合中的（）。
遠(yuǎn)期利率協(xié)議中，包括（）要素。
金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析包括（）。
下列有關(guān)債券凸性的說法正確的是（）
在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的管理，涉及折算匯率的選擇。通常，可以選擇的匯率有（）