多項選擇題

在資金信息管理中，各子公司、分公司需要向財務(wù)中心資金部報送的資金報表包括：（）

A、資金日報
B、資金周報
C、月度資金計劃
D、資產(chǎn)負(fù)債臺賬

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多項選擇題

支票、承兌匯票等結(jié)算票據(jù)必須實行登記領(lǐng)用制度，詳細(xì)登記的信息應(yīng)該包括有（）

A、登記金額
B、日期
C、號碼和用途
D、收款單位

多項選擇題

集團(tuán)內(nèi)部資金往來由各使用單位或部門提供申請，由（）審批

A、總裁
B、副總裁
C、財務(wù)總監(jiān)
D、資金部