多項選擇題從控制過程來看，證券投資組合管理通常包括（）等幾個基本步驟構(gòu)成。
A．確定證券投資政策
B．進(jìn)行證券投分析
C．投資組合的修正
D．投資組合業(yè)績評估
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1.多項選擇題行為金融模型之一—BSV模型認(rèn)為，人們在進(jìn)行投資決策時會存在兩種心理認(rèn)知偏差，它們是（）。
A．判斷偏差
B．選擇性偏差
C．系統(tǒng)性偏差
D．保守性偏差
2.多項選擇題按投資目的進(jìn)行劃分，則證券組合通常包括（）類型。
A．股票市場型
B．收入型
C．資產(chǎn)支持證券型
D．增長型
3.多項選擇題根據(jù)證券組合管理者對市場效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分為（）。
A．被動管理法
B．模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C．主動管理法
D．模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
4.多項選擇題投資者心理偏差與投資者非理性行為的表現(xiàn)形式包括（）。
A．過分自信
B．重視當(dāng)前和熟悉的事物
C．承擔(dān)損失和“心理”會計
D．避免“后悔”心理
5.單項選擇題套利定價理論的基本假設(shè)不包括（）。
A．投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機(jī)會，并利用該機(jī)會進(jìn)行套利
B．所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C．投資者的投資為復(fù)合投資期
D．投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
最新試題
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
題型：多項選擇題
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風(fēng)險提供補(bǔ)償。（）
題型：判斷題
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險，卻具有正的收益率。（）
題型：判斷題
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）
題型：判斷題
APT揭示了（）。
題型：多項選擇題
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
題型：多項選擇題
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
題型：判斷題
有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）
題型：判斷題
下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
題型：多項選擇題
套利定價模型表明（）。
題型：多項選擇題